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比特币惯性上涨 风险加速积聚
来源: 经济参考报    2021-02-24 09:45:44

  在刚刚过去的春节假期,比特币丝毫没有歇脚的意思,在一路攀升中不断刷新着历史最高价。行业第三方平台显示,截至2月23日上午,比特币最高价为2月21日创下的纪录58330.57美元,这一价格距离年初已经翻倍。惊人的涨幅使得大多数投资品在其面前都难以望其项背。但就在2月22日,在冲上价格历史新高后,比特币单日出现了超过7%的回调。面对各国监管的不确定性,以及获利者高位套现离场,比特币还能否持续上涨,也成为当下多空博弈的焦点。

  数字货币疑似“牛市”再起

  “一枚比特币动辄就要三四十万元,简直太不可思议了。”投资人刘鹏关注比特币多年,曾持有过单枚价格在千元的比特币,望着如今的价格走势图,他总有种恍如隔世的感觉。

  时间要追溯到2020年10月下旬,比特币开始像坐上了火箭一般,价格一路上涨,少有回头,刷新历史最高价纪录更是成为家常便饭。相比去年3月的价格低点3800美元,最高涨幅接近1400%。如果将比特币视为一种货币,那么它的市值可以排到全球货币中的第14位。在它的前后分别是瑞士的法郎和俄罗斯的卢布。

  其实,疯狂的不只有比特币。记者调研发现,在“龙头”带动下,数字货币近几个月来几乎全员发力,差不多每天都有涨幅超100%的币。例如2月18日,一种名为P0LY的数字货币涨幅一度超过200%。另据业内人士透露,有投资团队提前建仓某一不知名数字货币,仅用16个月时间就实现1200倍涨幅,盈利超过6300万元。

  究竟是什么激发了本轮数字货币的疯狂?中央党校出版社区块链丛书编委吴鸿亮、火币研究院高级分析师胥彤等人士指出,数字货币“牛市”的起因首当其冲是新冠肺炎疫情引起的全球央行放水。各国过于宽松的货币政策使得市场资金过剩,人们对资产贬值的担忧持续,比特币被视为一种通缩型数字资产,不少西方机构将其作为资产配置的一部分,用于抵御传统资产泡沫。

  开源证券分析师赵伟表示,中短期看,全球经济加快复苏,主流央行政策退出预期抬升,比特币价格波动将加大。

  西方机构高调接踵入场

  除了“大水漫灌”刺激,西方机构的助推尤为引人瞩目。

  据外媒消息,美国万通人寿保险公司通过纽约数字投资集团,为其普通保险账户购买了价值1亿美元的比特币。摩根大通估计,市场可能有多达6000亿美元流入比特币。

  在投资比特币的国外机构中,灰度十分抢眼。截至美东时间2月19日,华尔街数字资产管理公司灰度投资的资产管理总规模突破420亿美元,其持有比特币数量超过了65万枚。

  据火币研究院梳理,早在2013年,灰度就上线比特币信托GBTC,但直到去年1月才在美国证券交易委员会注册登记。随着这条通道打通,灰度开始源源不断买入比特币。除比特币外,火币研究院提供的信息还显示,灰度通过9只单资产信托与1只数字大盘基金,向投资者提供以太坊等另外8种数字资产的敞口。灰度投资者关系主管曾对外透露,其客户主要来自对冲基金以及其他金融机构,机构投资者占到80%左右。灰度信托基金允许机构以一定的溢价率购买其数字货币信托,如比特币、以太坊的份额。

  随着市场价格上涨,灰度对数字资产投资的情绪开始逐步在传统金融市场蔓延开,多家华尔街机构希望申请成立基金,“真金白银”进场。此外,美国有不少金融机构、上市公司开始拥抱比特币。美国商业情报公司微策略(MicroStrategy)宣布,计划再以优先级可转换债券的形式筹集6.9亿美元用于购买更多比特币。

  在这轮上涨中,马斯克携特斯拉“带货”的行为多少有些令人出乎意料。

  胥彤说,比特币在4万美元价格上下徘徊时,马斯克一反常态喊单“带货”:将自己社交平台上的简介改为“比特币”、带领特斯拉购买15亿美元的比特币,并支持比特币购车等。在舆论哗然的同时,市场信心激增,比特币短线拉升,迅速攀上4万美元关口。之后势头不减,多方纷纷入场拉高价格。

  马斯克的这波操作甚至把名不见经传的狗狗币也带上了“云霄”。有投行估计,特斯拉在过去一个多月中已大赚约10亿美元,甚至超过了2020年全年的汽车销售利润。这种获利速度令人惊叹。当然,一旦比特币大幅震荡,特斯拉账面资产缩水的速度恐怕同样惊人。

  在比特币的赚钱效应面前,传统投资界也开始按捺不住。深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在微博中称,随着特斯拉允许比特币作为支付“货币”,它的价值可能会被提升……如果长期持有者增多,或者类似特斯拉这样的公司不断加入,达到ARK基金“牛市女皇”说的40万美元是非常可能的。

  各国监管政策或对比特币产生影响

  郁金香泡沫、庞氏骗局……这些曾经被用来形容比特币的词汇,如今随着比特币价格的暴涨,已少有人提及。相反,在FOMO情绪(错失恐惧症)的心理作用下,越来越多机构和个人在担心错过的复杂焦虑心情中开始仓促入场,风险不断积累。

  2月22日,在冲上价格历史新高后,比特币单日出现了超过7%的回调,一度单枚价格跌去近一万美元。一个比较有意思的现象是,尽管全球有20多家上市公司曾透露购入比特币,但在比特币站上5万美元后,原本跃跃欲试的机构用户似乎变得不那么愿意抛头露面,反而是散户的热情逐渐被点燃。此时仓促接盘,如果没有了机构的加持,很难说是否会沦为“接盘侠”。

  尤其是一些冲动的投资者开合约、加杠杆,看似利润空间被放大,风险也被推至新高。有数据显示,仅在2月15日,比特币合约全网24小时内超过25万人爆仓,合计爆仓金额达到15.81亿美元,约合人民币101.22亿元。资金流失的速度堪称惨烈。

  比特币是否还会继续上涨?目前看来,这在很大程度上取决于对各国央行放水的预期。只要预期还在,这种上涨的势头就有很大概率不会立刻偃旗息鼓。

  但各国的监管政策则犹如悬在数字货币头顶的“达摩克利斯之剑”。

  据外媒报道,欧盟及欧盟成员国仍反对比特币合法化。欧洲央行行长拉加德此前表示,比特币是一种“高度投机性资产”。欧洲央行管理委员会成员则警告,比特币投资者需要做好“损失全部资金”的准备。

  从历史过往看,一旦比特币流通的主流国家出台针对数字货币的严苛政策,比特币价格往往会出现大跌,甚至是“腰斩”。再加上一些中小交易平台及项目的“常态化”跑路、黑客攻击等风险,数字货币投资者面临的不确定性风险要比投资股市、黄金大得多。

  从另一个行业侧面看,比特币的火爆在一定程度上反映出市场的另一种态度。吴鸿亮认为,市场对现行的货币产生流通机制并不十分乐观,因此才会潜在地把比特币视为一种价值储存和转移工具来使用,因此导致了近期比特币价格的不断攀升。在一些参与其中的人士眼中,比特币的价值并不在于“一串毫无意义的代码”,而是去中心化的信任机制。

  不久前,从中科院软件研究所传来好消息,我国团队在区块链核心技术――拜占庭容错共识研究中取得创造性突破,可为我国区块链基础设施建设提供强安全、高性能、可扩展的新一代技术。随着研究的深入,比特币底层技术区块链的去中心化信任机制或将在更多领域大显身手,而非仅仅用来催生数字货币。


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